有価証券報告書-第84期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		787
預金	当座預金	117,155
	普通預金	170,425
	外貨預金	58,496
	小計	346,077
合計		346,864

ロ.電子記録債権
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ㈱	11,733
合計	11,733

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月	11,733
合計	11,733

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BEIJING CRANE COMMERCE AND TRADE CO.,LTD	1,659,321
MANGO BRAND MANAGEMENT (SHENZHEN)CO.,LTD.	681,672
㈱サイゼリヤ	539,853
朋和商事㈱	434,786
㈱NOHYU	271,457
その他	1,357,726
合計	4,944,818

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
4,230,175	19,828,674	19,114,031	4,944,818	79.4		2.9

ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
食料部	852,059
営業開拓部	437,402
生活産業部	622,707
合計	1,912,169

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	128,133
包括関税	65,384
合計	193,518

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	105,547
12月	87,970
合計	193,518

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
FRONTIER TRADING A/S	354,917
㈱エビス商事	310,339
㈱ミート・コンパニオン	132,698
CPF FOOD NETWORK COMPANY LIMITED	67,136
CPF JAPAN㈱	60,421
その他	269,740
合計	1,195,253