有価証券報告書-第76期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		10,852
預金	当座預金	972,303
	普通預金	1,479,340
	外貨預金	224,375
	小計	2,676,019
合計		2,686,871

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横山製粉㈱	15,642
日穀製粉㈱	2,390
合計	18,032

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	10,982
11月	7,050
合計	18,032

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム㈱	603,434
㈱サイゼリヤ	286,938
米久㈱	283,096
エスフ-ズ㈱	234,768
東亜商事㈱	211,078
その他	1,675,240
合計	3,294,557

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
4,168,983	21,785,964	22,660,390	3,294,557	87.3		1.8ヶ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
食料部	2,814,054
営業開拓部	784,144
生活産業部	474,614
合計	4,072,813

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括関税	127,859
包括消費税	89,809
港湾冷蔵㈱	20,681
大東港運㈱	7,335
上組㈱	478
合計	246,164

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	232,782
11月	5,648
12月	7,733
合計	246,164

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
EURO GLOBAL FOODS,S.L.	486,774
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	80,693
FREMONT BEEF COMPANY	61,294
東京鳥梅㈱	49,852
C.P.INTERTRADE CO.,LTD.	43,701
その他	177,476
合計	899,792

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	3,924,035
㈱商工組合中央金庫	2,470,605
㈱みずほ銀行	1,829,116
三井住友信託銀行㈱	311,588
㈱滋賀銀行	169,963
㈱百十四銀行	113,309
合計	8,818,616

ニ.未払費用

相手先	金額(千円)
仕入諸掛	524,628
その他	25,041
合計	549,669