有価証券報告書-第80期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		13,311
預金	当座預金	830,606
	普通預金	594,933
	外貨預金	31,311
	小計	1,456,851
合計		1,470,162

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB㈱	16,021
合計	16,021

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	7,155
2021年1月	8,865
合計	16,021

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム㈱	576,061
BEIJING CRANE COMMERCE AND TRADE CO.,LTD	546,266
エスフーズ㈱	458,350
朋和商事㈱	115,607
㈱ブランド食販	57,183
その他	497,732
合計	2,251,202

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
2,600,354	16,108,626	16,457,778	2,251,202	87.9		1.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
食料部	2,634,166
営業開拓部	221,384
生活産業部	9,737
合計	2,865,288

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	114,767
包括関税	98,335
港湾冷蔵㈱	15,164
㈱上組	320
合計	228,588

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	5,025
11月	220,240
12月	3,321
合計	228,588

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミート・コンパニオン	210,531
SEARA MEATS B.V.	99,576
FREMONT BEEF COMPANY	25,243
㈱クリア商会	22,066
GEMINI TRADING LTDA	21,044
その他	92,609
合計	471,072

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	2,988,673
㈱商工組合中央金庫	1,884,283
㈱みずほ銀行	1,389,299
三井住友信託銀行㈱	125,499
㈱滋賀銀行	68,462
㈱百十四銀行	45,642
合計	6,501,858