有価証券報告書-第78期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		12,615
預金	当座預金	2,495,304
	普通預金	654,538
	外貨預金	21,114
	小計	3,170,957
合計		3,183,573

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日穀製粉㈱	34,678
横山製粉㈱	10,065
KYB㈱	8,429
合計	53,173

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	3,934
11月	41,159
12月	8,079
合計	53,173

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム㈱	1,246,784
㈱NOHYU	376,786
㈱サイゼリヤ	354,083
エスフ-ズ㈱	317,967
㈱ミート・コンパニオン	196,200
その他	1,492,327
合計	3,984,150

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
4,497,765	21,494,629	22,008,245	3,984,150	84.6		2.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
食料1部	1,664,475
食料2部	997,265
総合食品部	327,981
営業開拓部	227,484
生活産業部	491,088
合計	3,708,295

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括関税	510,450
包括消費税	339,589
港湾冷蔵㈱	10,924
㈱上組	431
合計	861,395

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	512,814
11月	345,371
12月	3,209
合計	861,395

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
NUNEST FOODS,S.L.	969,630
㈱ミート・コンパニオン	162,647
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	122,954
C.P.INTERTRADE CO.,LTD.	74,403
伊藤ハム㈱	43,521
その他	222,643
合計	1,595,800

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	3,740,688
㈱商工組合中央金庫	2,304,369
㈱みずほ銀行	1,718,660
三井住友信託銀行㈱	250,283
㈱滋賀銀行	136,525
㈱百十四銀行	91,017
合計	8,241,542

ニ.未払費用

相手先	金額(千円)
仕入諸掛	412,456
その他	19,659
合計	432,116