有価証券報告書-第77期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		11,600
預金	当座預金	1,473,250
	普通預金	617,641
	外貨預金	72,536
	小計	2,163,429
合計		2,175,029

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日穀製粉㈱	37,046
KYB㈱	13,163
横山製粉㈱	289
合計	50,499

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	28,276
11月	16,688
平成30年1月	5,534
合計	50,499

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム㈱	1,219,664
㈱サイゼリヤ	388,533
米久㈱	298,262
エスフ-ズ㈱	257,993
横浜冷凍㈱	232,653
その他	2,100,659
合計	4,497,765

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
3,294,557	25,534,392	24,331,183	4,497,765	84.3		2.1ヶ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
食料1部	2,050,119
食料2部	1,472,417
総合食品部	245,539
営業開拓部	281,900
生活産業部	145,895
合計	4,195,873

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括関税	440,936
包括消費税	265,919
港湾冷蔵㈱	17,735
合計	724,591

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	713,006
11月	4,277
12月	7,307
合計	724,591

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
NUNEST FOODS,S.L.	349,517
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	196,384
SEARA INTERNATIONAL LTD	110,766
FREMONT BEEF COMPANY	65,728
㈱鳥八	51,041
その他	355,842
合計	1,129,281

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	3,883,245
㈱商工組合中央金庫	2,407,156
㈱みずほ銀行	1,798,290
三井住友信託銀行㈱	292,766
㈱滋賀銀行	159,697
㈱百十四銀行	106,465
合計	8,647,619

ニ.未払費用

相手先	金額(千円)
仕入諸掛	621,028
その他	19,605
合計	640,633