有価証券報告書-第81期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		13,109
預金	当座預金	1,722,608
	普通預金	116,449
	外貨預金	29,557
	小計	1,868,615
合計		1,881,724

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横山製粉㈱	5,252
その他	9,088
合計	14,341

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	434
2021年11月	5,252
2021年12月	8,653
合計	14,341

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BEIJING CRANE COMMERCE AND TRADE CO.,LTD	771,399
伊藤ハム㈱	688,403
㈱NOHYU	403,360
エスフーズ㈱	336,331
横浜冷凍㈱	120,475
その他	782,832
合計	3,102,802

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
2,251,202	17,657,727	16,806,127	3,102,802	84.4		2.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
食料部	1,436,899
営業開拓部	107,743
生活産業部	244,020
合計	1,788,663

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	138,860
包括関税	124,351
港湾冷蔵㈱	8,912
㈱上組	1,033
合計	273,158

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	5,127
11月	266,181
12月	1,848
合計	273,158

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミート・コンパニオン	144,011
FREMONT BEEF COMPANY	77,387
SEARA MEATS B.V.	46,328
東京鳥梅㈱	30,106
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	24,723
その他	97,765
合計	420,321

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	2,869,581
㈱商工組合中央金庫	1,788,950
㈱みずほ銀行	1,311,795
三井住友信託銀行㈱	86,714
㈱滋賀銀行	47,307
㈱百十四銀行	31,539
合計	6,135,887