有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	281
預金
当座預金	47,437
普通預金	20,041
定期預金	23,811
別段預金	1,982
郵便振替貯金	0
計	93,272
合計	93,553

2) 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタカローラ新大阪株式会社	22,233
トヨタ部品大阪共販株式会社	20,850
トヨタ部品鹿児島共販株式会社	15,915
トヨタカローラ栃木株式会社	10,194
ネッツトヨタ新大阪株式会社	9,686
その他	9,532
合計	88,413

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年 1月	35,806
2月	29,313
3月	13,414
4月	9,879
合計	88,413

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,105,298
株式会社イエローハット	153,654
パルスター株式会社	141,823
株式会社タクティー	140,224
株式会社オベロン	127,460
その他	1,207,491
合計	2,875,951

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,766,939	15,779,049	15,670,037	2,875,951	84.49	65.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	498,009
	小計	498,009
未着商品	潤滑油	76,860
	小計	76,860
合計		574,869

5) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用物品	33,153
合計	33,153

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	8,407,317
合計	8,407,317

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	325,185
ビーピー・ジャパン株式会社	71,114
JX日鉱日石エネルギー株式会社	62,596
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	6,478
ビーピー・カストロール・タイランド	3,436
その他	1,412
合計	470,224

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JX日鉱日石エネルギー株式会社	529,977
中外油化学工業株式会社	410,149
ビーピー・ヨーロッパSE(ドイツ)	19,662
ビーピー・ヨーロッパSE(ベルギー)	12,663
ビーピー・ルブリカンツUSAインク	9,913
その他	6,709
合計	989,076

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	134,865
インフィニアムジャパン株式会社	129,741
株式会社オートバックスセブン	86,920
日本通運株式会社	83,383
株式会社日陸	68,682
その他	396,023
合計	899,617

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	354,141
広告宣伝費	74,070
業務委託料	46,043
社員経費	17,142
社会保険料	17,132
その他	53,043
合計	561,573