有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	511
預金
当座預金	168,896
普通預金	10,934
定期預金	22,010
別段預金	3,636
郵便振替貯金	0
計	205,477
合計	205,989

2) 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品大阪共販株式会社	19,698
トヨタ部品鹿児島共販株式会社	9,093
トヨタカローラ福島株式会社	2,201
ネッツトヨタ北九州株式会社	1,225
合計	32,219

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年 1月	14,337
2月	17,120
3月	761
合計	32,219

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,051,928
株式会社タクティー	154,709
トヨタカローラ南海株式会社	120,144
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社	90,710
エンパイヤ自動車株式会社	89,576
その他	931,914
合計	2,438,983

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 366
2,657,480	15,645,735	15,864,232	2,438,983	86.7	59.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	540,373
	小計	540,373
未着商品	潤滑油	57,102
	小計	57,102
合計		597,476

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	1,623
	小計	1,623
貯蔵品	販売促進用物品	26,537
	小計	26,537
合計		28,161

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	10,184,853
合計	10,184,853

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	274,866
JXエネルギー株式会社	177,811
ビーピー・ジャパン株式会社	95,433
ビーピー・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド	16,642
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	3,828
その他	3,910
合計	572,492

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JXエネルギー株式会社	483,416
中外油化学工業株式会社	358,757
ビーピー・ヨーロッパSE(ベルギー)	26,879
ビーピー・ヨーロッパSE	3,405
制研化学工業株式会社	1,488
その他	1,352
合計	875,300

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	158,435
日本通運株式会社	121,120
品川税務署	120,333
インフィニアムジャパン株式会社	81,826
株式会社日陸	75,714
その他	332,052
合計	889,482

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	298,213
広告宣伝費	56,213
業務委託料	37,855
会計監査料	30,000
社会保険料	17,034
その他	95,777
合計	535,093

4) 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	498,141
未払事業税	156,101
未払住民税	107,771
合計	762,015