有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	521
預金
当座預金	108,453
普通預金	19,475
定期預金	22,219
別段預金	1,542
郵便振替貯金	0
計	151,692
合計	152,214

2) 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品大阪共販株式会社	21,672
トヨタ部品鹿児島共販株式会社	12,632
トヨタ部品茨城共販株式会社	6,620
トヨタカローラ栃木株式会社	5,296
トヨタカローラ福島株式会社	2,563
その他	1,686
合計	50,470

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年 1月	24,665
2月	24,933
3月	871
合計	50,470

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,091,807
株式会社タクティー	145,431
トヨタカローラ南海株式会社	136,553
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社	102,538
パルスター株式会社	94,183
その他	1,086,965
合計	2,657,480

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,807,548	16,691,970	16,842,038	2,657,480	86.4	59.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	430,704
	小計	430,704
未着商品	潤滑油	152,512
	小計	152,512
合計		583,217

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	ベースオイル	4,589
	添加剤	1,623
	小計	6,212
貯蔵品	販売促進用物品	23,581
	小計	23,581
合計		29,794

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	9,028,127
合計	9,028,127

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	365,223
JX日鉱日石エネルギー株式会社	153,847
ビーピー・ジャパン株式会社	152,158
カストロール・リミテッド	5,983
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	4,290
その他	3,180
合計	684,683

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JX日鉱日石エネルギー株式会社	481,435
中外油化学工業株式会社	424,894
ビーピー・ヨーロッパSE(ベルギー)	90,223
日本ケミカルズ販売株式会社	9,913
ビーピー・ルブリカンツUSAインク	9,796
その他	11,708
合計	1,027,972

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	216,915
品川税務署	135,789
インフィニアムジャパン株式会社	87,410
日本通運株式会社	86,195
株式会社日陸	75,034
その他	337,080
合計	938,424

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	331,723
広告宣伝費	48,924
社会保険料	18,095
会計監査料	14,200
社員経費	15,220
その他	38,598
合計	466,761