有価証券報告書-第47期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	227
預金
当座預金	296,626
普通預金	16,823
定期預金	20,731
別段預金	2,370
郵便振替貯金	1,938
計	338,490
合計	338,717

2) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,045,914
トヨタモビリティパーツ株式会社	535,779
UDトラックス株式会社	128,801
トヨタカローラ南海株式会社	121,742
アマゾンジャパン合同会社	105,926
その他	697,023
合計	2,635,188

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,485,799	14,968,614	14,819,225	2,635,188	84.9	62.4

3) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	813,407
	小計	813,407
未着商品	潤滑油	61,123
	小計	61,123
合計		874,531

4) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	27,303
	小計	27,303
貯蔵品	販売促進用物品	38,890
	小計	38,890
合計		66,193

5) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	6,927,994
合計	6,927,994

6) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	325,964
SK Lubricants Co., Ltd.	103,176
ENEOS株式会社	64,661
ビーピー・ジャパン株式会社	57,487
Lubricants UK Ltd.	16,225
その他	21,816
合計	589,330

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ENEOS株式会社	447,073
中外油化学工業株式会社	428,467
BP KOREA LIMITED	52,147
Aspac Lubricants (Malaysia) Sdn. Bhd.	6,700
Castrol Germany GmbH	6,239
その他	3,825
合計	944,454

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	216,661
日本通運株式会社	180,167
品川税務署	104,867
株式会社オートバックスセブン	83,387
インフィニアムジャパン株式会社	48,990
その他	275,735
合計	909,809

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	381,770
広告宣伝費	32,385
社会保険料	18,422
会計監査料	8,250
業務委託料	5,660
その他	68,793
合計	515,281