有価証券報告書-第38期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	740
預金
当座預金	86,515
普通預金	25,389
定期預金	22,404
別段預金	2,680
郵便振替貯金	0
計	136,990
合計	137,730

2) 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品大阪共販株式会社	26,313
トヨタカローラ新大阪株式会社	25,771
トヨタ部品鹿児島共販株式会社	10,605
ネッツトヨタ新大阪株式会社	7,556
トヨタカローラ栃木株式会社	6,158
その他	7,772
合計	84,177

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年 1月	33,915
2月	31,725
3月	9,633
4月	8,903
合計	84,177

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,087,454
株式会社タクティー	164,982
トヨタカローラ南海株式会社	126,834
パルスター株式会社	120,113
ビー・エム・ダブリュー株式会社	115,715
その他	1,192,449
合計	2,807,548

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,875,951	16,791,817	16,860,220	2,807,548	85.7	61.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	616,439
	小計	616,439
未着商品	潤滑油	125,531
	小計	125,531
合計		741,971

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	1,623
	小計	1,623
貯蔵品	販売促進用物品	28,978
	小計	28,978
合計		30,601

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	9,295,890
合計	9,295,890

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	288,467
JX日鉱日石エネルギー株式会社	136,591
ビーピー・ジャパン株式会社	83,354
ビーピー・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド	11,936
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	6,293
その他	10,379
合計	537,022

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JX日鉱日石エネルギー株式会社	535,056
中外油化学工業株式会社	430,825
ビーピー・ヨーロッパSE(ベルギー)	66,996
アスパック・ルブリカンツ(マレーシア)	8,537
ビーピー・ヨーロッパSE	4,922
その他	2,818
合計	1,049,157

2) 未払金

相手先	金額(千円)
品川税務署	194,355
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	174,754
日本通運株式会社	89,315
インフィニアムジャパン株式会社	78,791
株式会社オートバックスセブン	77,047
その他	420,570
合計	1,034,833

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	360,472
広告宣伝費	55,000
業務委託料	36,161
社会保険料	19,026
社員経費	18,189
その他	72,195
合計	561,045

4) 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	581,356
未払事業税	167,435
未払住民税	108,989
合計	857,780