有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	227
預金
当座預金	307,354
普通預金	13,366
定期預金	15,871
別段預金	1,886
郵便振替貯金	994
計	339,472
合計	339,700

2)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうバス製造株式会社	1,878
合計	1,878

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 1月	375
2023年 2月	375
2023年 3月	751
2023年 4月	375
合計	1,878

3) 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	1,100
合計	1,100

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 3月	1,100
合計	1,100

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	967,497
トヨタモビリティパーツ株式会社	559,280
トヨタカローラ南海株式会社	112,124
UDトラックス株式会社	93,744
株式会社イエローハット	83,440
その他	669,712
合計	2,485,799

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,516,390	14,122,720	14,153,311	2,485,799	85.1	64.6

4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	670,802
	小計	670,802
未着商品	潤滑油	26,847
	小計	26,847
合計		697,649

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	31,998
	小計	31,998
貯蔵品	販売促進用物品	40,467
	小計	40,467
合計		72,465

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	7,364,035
合計	7,364,035

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	279,314
ビーピー・ジャパン株式会社	71,452
ENEOS株式会社	69,718
品川税務署	55,820
カストロール・リミテッド	10,074
その他	10,783
合計	497,164

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ENEOS株式会社	514,544
中外油化学工業株式会社	389,802
Aspac Lubricants (Malaysia) Sdn. Bhd.	12,906
Castrol Germany GmbH	9,927
齋藤製罐株式会社	1,361
その他	1,664
合計	930,208

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	238,162
日本通運株式会社	171,513
株式会社オートバックスセブン	87,721
株式会社ノムラアークス	75,515
インフィニアムジャパン株式会社	62,169
その他	344,574
合計	979,655

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	337,655
広告宣伝費	37,157
社会保険料	19,632
会計監査料	8,000
修繕費	7,125
その他	93,884
合計	503,454