有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	644
預金
当座預金	113,666
普通預金	8,685
定期預金	16,071
別段預金	1,548
郵便振替貯金	2,431
計	142,404
合計	143,049

2) 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品鹿児島共販株式会社	6,533
ネッツトヨタ北九州株式会社	1,313
合計	7,847

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年 1月	3,543
2月	3,494
3月	808
合計	7,847

3) 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品大阪共販株式会社	27,569
合計	27,569

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年 1月	10,750
2月	16,818
合計	27,569

4) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	995,141
株式会社タクティー	176,013
株式会社イエローハット	115,652
トヨタカローラ南海株式会社	108,547
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社	106,472
その他	1,008,696
合計	2,510,523

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,439,535	15,459,147	15,388,159	2,510,523	86.0	58.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	699,666
	小計	699,666
未着商品	潤滑油	86,178
	小計	86,178
合計		785,845

6) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
貯蔵品	販売促進用物品	24,457
	小計	24,457
合計		24,457

7) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	9,226,064
合計	9,226,064

8) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	296,119
JXTGエネルギー株式会社	216,894
ビーピー・ジャパン株式会社	70,055
カストロール・フィリピン・インク	5,483
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	2,179
その他	3,897
合計	594,630

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JXTGエネルギー株式会社	578,400
中外油化学工業株式会社	443,745
ビーピー・ヨーロッパSE(ベルギー)	32,797
ビーピー・ヨーロッパSE	21,338
ショーワ株式会社	1,790
その他	1,813
合計	1,079,884

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	184,395
日本通運株式会社	178,665
インフィニアムジャパン株式会社	111,038
株式会社オートバックスセブン	93,051
品川税務署	60,072
その他	328,558
合計	955,781

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	280,927
広告宣伝費	42,973
社会保険料	19,473
ロイヤリティ	9,109
会計監査料	7,225
その他	44,238
合計	403,947