有価証券報告書-第44期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
当座預金	138,678
普通預金	14,459
定期預金	13,870
別段預金	3,177
郵便振替貯金	992
計	171,178
合計	171,283

2) 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティパーツ株式会社	19,642
合計	19,642

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年 1月	9,186
2月	10,456
合計	19,642

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	963,057
トヨタモビリティパーツ株式会社	337,781
トヨタカローラ南海株式会社	108,087
株式会社日新商会	105,479
株式会社イエローハット	95,917
その他	647,176
合計	2,257,498

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 366
2,422,363	13,465,356	13,630,221	2,257,498	85.8	63.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	574,705
	小計	574,705
未着商品	潤滑油	33,515
	小計	33,515
合計		608,220

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	3,030
	小計	3,030
貯蔵品	販売促進用物品	41,020
	小計	41,020
合計		44,051

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	9,347,185
合計	9,347,185

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	194,180
ENEOS株式会社	88,119
ビーピー・ジャパン株式会社	57,978
SK lubricants Co., Ltd.	15,816
カストロール・リミテッド	8,910
その他	23,142
合計	388,148

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ENEOS株式会社	379,290
中外油化学工業株式会社	263,621
ビーピー・ヨーロッパSE	17,018
アスパック・ルブリカンツ(マレーシア)	11,240
東亜化成株式会社	8,785
その他	1,906
合計	681,862

2) 未払金

相手先	金額(千円)
日本通運株式会社	174,832
品川税務署	144,228
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	128,948
株式会社オートバックスセブン	94,935
インフィニアムジャパン株式会社	52,057
その他	449,646
合計	1,044,649

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	290,823
業務委託料	94,068
広告宣伝費	79,323
社会保険料	10,501
会計監査料	10,300
その他	91,362
合計	576,379