有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	158
預金
当座預金	281,727
普通預金	17,882
定期預金	15,983
別段預金	3,562
郵便振替貯金	1,381
計	320,537
合計	320,696

2) 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品大阪共販株式会社	15,089
合計	15,089

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年 1月	7,126
2月	7,962
合計	15,089

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	946,076
株式会社タクティー	202,973
株式会社イエローハット	115,456
トヨタカローラ南海株式会社	110,554
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社	102,920
その他	944,381
合計	2,422,363

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,510,523	15,404,100	15,492,260	2,422,363	86.5	58.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	650,295
	小計	650,295
未着商品	潤滑油	37,072
	小計	37,072
合計		687,367

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
貯蔵品	販売促進用物品	25,714
	小計	25,714
合計		25,714

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	9,090,751
合計	9,090,751

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	183,766
ビーピー・ジャパン株式会社	67,442
JXTGエネルギー株式会社	66,346
カストロール・リミテッド	10,064
ルブリカンツ・ユーケー・リミテッド	7,221
その他	31,128
合計	365,969

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JXTGエネルギー株式会社	494,244
中外油化学工業株式会社	371,811
ビーピー・ルブリカンツUSAインク	18,904
アスパック・ルブリカンツ(マレーシア)	9,715
ビーピー・ヨーロッパSE	5,778
その他	3,353
合計	903,807

2) 未払金

相手先	金額(千円)
日本通運株式会社	186,264
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	155,359
品川税務署	130,972
株式会社オートバックスセブン	91,441
インフィニアムジャパン株式会社	89,299
その他	296,171
合計	949,510

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	278,550
広告宣伝費	49,189
社会保険料	18,705
社員経費	13,499
会計監査料	7,650
その他	64,045
合計	431,641