有価証券報告書-第45期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	185
預金
当座預金	203,162
普通預金	28,290
定期預金	13,882
別段預金	2,974
郵便振替貯金	1,732
計	250,041
合計	250,226

2) 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	1,500
合計	1,500

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年 3月	1,500
合計	1,500

3) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	980,669
トヨタモビリティパーツ株式会社	516,334
トヨタカローラ南海株式会社	109,439
アマゾンジャパン合同会社	101,678
株式会社イエローハット	90,114
その他	718,154
合計	2,516,390

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,257,498	13,864,831	13,605,939	2,516,390	84.4	62.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	500,939
	小計	500,939
未着商品	潤滑油	36,053
	小計	36,053
合計		536,992

5) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	6,790
	小計	6,790
貯蔵品	販売促進用物品	36,828
	小計	36,828
合計		43,619

6) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	8,774,549
合計	8,774,549

7) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	219,816
ビーピー・ジャパン株式会社	64,560
ENEOS株式会社	47,738
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	20,612
カストロール・リミテッド	12,596
その他	10,312
合計	375,637

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ENEOS株式会社	368,385
中外油化学工業株式会社	327,421
Castrol Germany GmbH	18,543
BP Lubricants USA Inc.	7,306
Aspac Lubricants (Malaysia) Sdn. Bhd.	6,226
その他	836
合計	728,719

2) 未払金

相手先	金額(千円)
日本通運株式会社	175,226
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	115,011
品川税務署	107,306
株式会社オートバックスセブン	104,392
インフィニアムジャパン株式会社	65,982
その他	279,073
合計	846,992

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	333,893
広告宣伝費	73,678
社会保険料	21,108
会計監査料	16,000
業務委託料	7,349
その他	86,983
合計	539,014