有価証券報告書-第48期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	227
預金
当座預金	93,665
普通預金	18,825
定期預金	31,721
別段預金	2,701
郵便振替貯金	1,016
計	147,930
合計	148,158

2) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,078,913
トヨタモビリティパーツ株式会社	638,692
株式会社CAPスタイル	282,424
UDトラックス株式会社	148,117
トヨタカローラ南海株式会社	128,774
その他	861,673
合計	3,138,596

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 366
2,635,188	16,796,590	16,293,183	3,138,596	83.8	62.9

3) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	1,054,380
	小計	1,054,380
未着商品	潤滑油	99,275
	小計	99,275
合計		1,153,656

4) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	37,838
	小計	37,838
貯蔵品	販売促進用物品	56,905
	小計	56,905
合計		94,744

5) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	6,629,291
合計	6,629,291

6) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	517,715
ENEOS株式会社	58,373
ビーピー・ジャパン株式会社	47,826
カストロール・リミテッド	9,415
Lubricants UK Ltd.	8,355
その他	14,327
合計	656,015

②負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	588,618
ENEOS株式会社	307,116
BP KOREA LIMITED	81,182
Aspac Lubricants (Malaysia) Sdn. Bhd.	63,144
Castrol Germany GmbH	14,644
その他	14,434
合計	1,069,141

2) 未払金

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	226,429
日本通運株式会社	186,091
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	183,104
品川税務署	83,200
株式会社SPORTS Edge	77,141
その他	453,539
合計	1,209,506

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	383,388
広告宣伝費	51,353
社会保険料	19,440
会計監査料	8,500
業務委託料	6,260
その他	78,199
合計	547,141