有価証券報告書-第49期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	124,772
普通預金	17,885
定期預金	49,770
別段預金	2,730
郵便振替貯金	456
計	195,615
合計	195,615

2) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,204,362
トヨタモビリティパーツ株式会社	647,850
UDトラックス株式会社	159,157
トヨタカローラ南海株式会社	126,120
アマゾンジャパン合同会社	95,517
その他	737,817
合計	2,970,827

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
3,138,596	17,890,705	18,058,474	2,970,827	85.9	62.3

3) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	1,015,322
	小計	1,015,322
未着商品	潤滑油	24,895
	小計	24,895
合計		1,040,218

4) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	添加剤	33,670
	小計	33,670
貯蔵品	販売促進用物品	47,664
	小計	47,664
合計		81,334

5) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	6,384,916
合計	6,384,916

6) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	593,543
ビーピー・ジャパン株式会社	41,186
カストロール・リミテッド	37,542
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	14,901
Castrol (Shanghai) Management Co., Ltd	14,215
その他	11,601
合計	712,990

②負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	420,673
Aspac Lubricants (Malaysia) Sdn. Bhd.	18,155
株式会社長尾製缶所	5,029
BP - Castrol (Thailand) Limited	3,908
Castrol Germany GmbH	3,337
その他	2,905
合計	454,010

2) 未払金

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	238,283
日本通運株式会社	215,246
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	164,314
品川税務署	158,379
株式会社SPORTS Edge	90,625
その他	359,446
合計	1,226,296

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	338,495
広告宣伝費	47,100
社会保険料	16,565
会計監査料	8,500
原価差異	8,500
その他	79,241
合計	498,403