有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108
預金
当座預金	143,932
普通預金	9,925
定期預金	21,822
別段預金	1,360
郵便振替貯金	0
計	177,041
合計	177,150

2) 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品鹿児島共販株式会社	6,652
合計	6,652

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年 1月	3,645
2月	3,007
合計	6,652

3) 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ部品大阪共販株式会社	25,996
トヨタカローラ福島株式会社	1,819
合計	27,816

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年 1月	12,504
2月	14,648
3月	663
合計	27,816

4) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オートバックスセブン	1,048,301
株式会社タクティー	166,278
トヨタカローラ南海株式会社	120,534
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社	100,920
エンパイヤ自動車株式会社	93,444
その他	910,055
合計	2,439,535

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
2,438,983	15,442,186	15,441,634	2,439,535	86.4	57.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分		金額(千円)
商品	潤滑油	553,360
	小計	553,360
未着商品	潤滑油	85,854
	小計	85,854
合計		639,215

6) 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
貯蔵品	販売促進用物品	25,909
	小計	25,909
合計		25,909

7) 短期貸付金

相手先	金額(千円)
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	9,551,258
合計	9,551,258

8) 未収入金

相手先	金額(千円)
中外油化学工業株式会社	283,537
JXTGエネルギー株式会社	191,176
ビーピー・ジャパン株式会社	83,560
ビーピー・インターナショナル・リミテッド	6,480
日本通運株式会社	1,559
その他	823
合計	567,137

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
JXTGエネルギー株式会社	496,813
中外油化学工業株式会社	353,774
ビーピー・ヨーロッパSE(ベルギー)	33,373
ビーピー・ヨーロッパSE	16,398
ビーピー・ルブリカンツUSAインク	9,748
その他	2,571
合計	912,680

2) 未払金

相手先	金額(千円)
アフトンケミカル・ジャパン株式会社	184,151
日本通運株式会社	166,293
インフィニアムジャパン株式会社	95,560
品川税務署	93,835
株式会社オートバックスセブン	82,768
その他	329,178
合計	951,787

3) 未払費用

区分	金額(千円)
リベート	296,445
広告宣伝費	46,479
社会保険料	19,620
社員経費	10,520
会計監査料	6,100
その他	45,139
合計	424,305