有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △72,857 | △746,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,375 | 179,785 | |||||||||
| 減損損失 | - | 947,078 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 790 | 549 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,260 | △5,290 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 884 | 7,169 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △47,612 | △39,044 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,382 | △1,013 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,016 | △4,437 | |||||||||
| 支払利息 | 57,379 | 49,655 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 1,186 | △3,613 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △351,458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,255 | 33,612 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,861 | 11,336 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,274 | △69,490 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 224,606 | △316,218 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,162 | △3,202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,940 | 15,164 | |||||||||
| その他 | 16,125 | 17,226 | |||||||||
| 小計 | 331,956 | △279,121 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,526 | 4,233 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,568 | △48,001 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,561 | △81,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,353 | △404,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △167,886 | △167,885 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 315,513 | 165,848 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,410 | △60,304 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 732,320 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,697 | △9,625 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,994 | △11,994 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,395 | 5,950 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,482 | 7,334 | |||||||||
| その他 | △896 | 7,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,484 | 668,691 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △530,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,341,434 | △2,840,446 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △41,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △92,341 | △94,143 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,800 | △57,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,364 | △242,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254,233 | 21,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,447 | 632,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 632,680 | ※ 654,398 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
