有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 91,140 | 152,891 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,649 | 95,351 | |||||||||
| 減損損失 | 210,440 | 17,975 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,349 | 6,349 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,496 | △897 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,347 | △13,340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,779 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 25,341 | 19,284 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 41,589 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 17,547 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 23,816 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △158,987 | 6,188 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,919 | △34,614 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,025 | 8,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,933 | 22,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,939 | 4,986 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,009 | △17,366 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,912 | 3,537 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,727 | 67,313 | |||||||||
| その他 | △54,633 | 25,727 | |||||||||
| 小計 | 213,543 | 423,249 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,399 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,412 | △19,523 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,156 | △15,598 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,374 | 388,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 257,516 | 30,071 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,127 | △45,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,145,773 | 642,945 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,744 | △7,867 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,997 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,261 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,712 | 6,447 | |||||||||
| その他 | △3,266 | △7,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,128 | 619,114 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △464,970 | △1,275,030 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △897,430 | △962,467 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,398 | △82,230 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △44 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 12 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,550,346 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,416,878 | 530,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,624 | 1,537,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,972 | 563,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 563,597 | ※ 2,101,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
