有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 231,333 | △179,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,113 | 187,242 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,024 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 362,277 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,540 | 210 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △154 | △33,203 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,253 | △1,056 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,671 | △11,183 | |||||||||
| 支払利息 | 112,073 | 90,480 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | △12,538 | 5,227 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △190,292 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △123,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,167 | 11,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,801 | △12,548 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,169 | △2,092 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,337 | 24,588 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,494 | 101,279 | |||||||||
| その他 | △42,010 | △27,366 | |||||||||
| 小計 | 297,908 | 394,167 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,862 | 10,689 | |||||||||
| 利息の支払額 | △113,572 | △91,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,715 | △47,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,483 | 265,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △253,602 | △207,038 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 251,200 | 427,556 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,764 | △23,374 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 482,535 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,989 | △23,474 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,999 | △11,994 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,438 | 222,650 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,704 | 11,212 | |||||||||
| その他 | △629 | 12,728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386,895 | 458,267 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,266,028 | △1,670,024 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42,000 | △42,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,057 | △74,476 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,778 | △1,107,604 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,970 | △88,791 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △635,833 | △1,482,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,455 | △759,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,452,101 | 1,363,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,363,645 | ※ 604,436 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
