有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,891 | 253,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,351 | 99,748 | |||||||||
| 減損損失 | 17,975 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,349 | 11,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △897 | △54 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13,340 | △34,173 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 19,284 | 16,328 | |||||||||
| 株式交付費 | 41,589 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 17,547 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6,188 | △1,057 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,614 | △12,046 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,058 | △8,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,696 | 12,263 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,986 | △17,232 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,366 | △20,676 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,537 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △4,489 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,313 | △27,854 | |||||||||
| その他 | 25,727 | △38,675 | |||||||||
| 小計 | 423,249 | 228,421 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,523 | △16,059 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,598 | △37,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,157 | 174,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,071 | 39 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,336 | △36,549 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 642,945 | 60,596 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,867 | △6,343 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,447 | 4,886 | |||||||||
| その他 | △7,146 | △3,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,114 | 19,476 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,275,030 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △962,467 | △145,392 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △82,230 | △67,694 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △52 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,550,346 | ― | |||||||||
| 株式の発行による支出 | ― | △17,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,574 | △230,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,537,845 | △36,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 563,597 | 2,101,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,101,443 | ※ 2,064,757 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
