有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △746,932 | △334,434 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,785 | 83,432 | |||||||||
| 減損損失 | 947,078 | 332,575 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,290 | △5,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,169 | 10,996 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △39,044 | △26,936 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,013 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,437 | △4,576 | |||||||||
| 支払利息 | 49,655 | 21,793 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | △3,613 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △351,458 | △87,030 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,612 | 2,325 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,336 | 13,440 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,490 | △48,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △316,218 | 16,677 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,202 | 1,443 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,164 | △10,002 | |||||||||
| その他 | 17,775 | △7,641 | |||||||||
| 小計 | △279,121 | △41,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 4,124 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,001 | △22,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △81,526 | △48,558 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △404,415 | △109,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △167,885 | △166,788 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 165,848 | 172,780 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,304 | △5,579 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 732,320 | 400,487 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,625 | △5,415 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,994 | △11,996 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,950 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,334 | 7,303 | |||||||||
| その他 | 7,049 | 2,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 668,691 | 393,126 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,650,000 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,840,446 | △924,464 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △94,143 | △81,877 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △170 | △34 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,797 | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,557 | △416,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,718 | △132,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,680 | 654,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 654,398 | ※ 521,972 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
