有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,804 | 231,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,150 | 195,113 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,434 | 1,024 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,000 | △5,540 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,345 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △154 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △26,253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,993 | △13,671 | |||||||||
| 支払利息 | 114,464 | 112,073 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 4,999 | △12,538 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △190,292 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △696 | △38,167 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,221 | △13,801 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,674 | 39,169 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,899 | 44,337 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,326 | 16,494 | |||||||||
| その他 | △22,132 | △42,010 | |||||||||
| 小計 | 217,287 | 297,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,763 | 12,862 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114,675 | △113,572 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,257 | △36,715 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 160,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △83,602 | △253,602 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 290,875 | 251,200 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,109 | △42,764 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 482,535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,580 | △15,989 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,003 | △11,999 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,800 | 22,438 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,697 | 5,704 | |||||||||
| その他 | △293 | △629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,784 | 386,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 170,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,420,550 | △1,266,028 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △62,000 | △42,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87,828 | △83,057 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △953 | △1,778 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,063 | △82,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,604 | △635,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,506 | △88,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,276,595 | 1,452,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,452,101 | ※ 1,363,645 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
