有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 300,515 | 47,085 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,795 | 152,954 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,039 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △12,606 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 185 | △103 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △22,181 | △21,328 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 16,872 | 14,602 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △110,011 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,505 | 35,861 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,768 | 34,643 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,156 | △23,614 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,660 | 9,511 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,928 | △1,325 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 698 | 2,813 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,852 | △5,761 | |||||||||
| その他 | △12,810 | 13,916 | |||||||||
| 小計 | 87,895 | 249,683 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,741 | △14,602 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,829 | △21,770 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 21,558 | 5,718 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,887 | 219,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,642 | △63,432 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,337 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,544 | △2,282 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,958 | △9,527 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 904 | 11,193 | |||||||||
| その他 | △298 | 139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,797 | △63,910 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 665,024 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,392 | △810,416 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,845 | △104,164 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22,328 | △48 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,532 | △76,518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △605,087 | △326,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,402 | △170,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,757 | 1,858,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,858,355 | ※ 1,687,368 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
