有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △334,434 | 91,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,432 | 79,649 | |||||||||
| 減損損失 | 332,575 | 210,440 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,930 | △10,349 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,996 | △9,496 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △26,936 | △10,347 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,576 | △5,779 | |||||||||
| 支払利息 | 21,793 | 25,341 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 23,816 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △87,030 | △158,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,325 | △19,919 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,440 | 15,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,085 | 4,933 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,677 | △39,939 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,443 | 59,009 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 10,912 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,002 | 2,727 | |||||||||
| その他 | △7,641 | △54,633 | |||||||||
| 小計 | △41,952 | 213,543 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 6,399 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,770 | △25,412 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,558 | △34,156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109,157 | 160,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △166,788 | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 172,780 | 257,516 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,579 | △217,127 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,487 | 1,145,773 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,415 | △8,744 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,996 | △6,997 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 153,261 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,303 | 7,712 | |||||||||
| その他 | 2,333 | △3,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,126 | 1,298,128 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,000 | △464,970 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △924,464 | △897,430 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △81,877 | △54,398 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △34 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 12 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35 | △56 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,395 | △1,416,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,426 | 41,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 654,398 | 521,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 521,972 | ※ 563,597 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
