有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △179,038 | 210,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,242 | 185,840 | |||||||||
| 減損損失 | 362,277 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 15,290 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △33,203 | △54,657 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,056 | △513 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,183 | △7,153 | |||||||||
| 支払利息 | 90,480 | 67,779 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 5,227 | △10,586 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △10,946 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △123,100 | △63,339 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,664 | △3,577 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,548 | △15,295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,092 | △19,501 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,588 | △40,378 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,279 | △66,520 | |||||||||
| その他 | △27,366 | 16,405 | |||||||||
| 小計 | 394,167 | 204,016 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,689 | 6,013 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91,600 | △69,641 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,836 | △73,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,420 | 67,217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △207,038 | △160,883 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 427,556 | 161,758 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,374 | △46,742 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 135,760 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,474 | △12,732 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,994 | △15,996 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222,650 | 165,712 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,212 | 5,202 | |||||||||
| その他 | 12,728 | △247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 458,267 | 231,830 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150,000 | △220,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,670,024 | △1,106,399 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42,000 | △42,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △74,476 | △79,728 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,107,604 | △127 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,791 | △76,782 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,482,897 | △525,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △759,209 | △225,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,645 | 604,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 604,436 | ※ 378,447 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
