有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 253,846 | 300,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,748 | 133,795 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | 8,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 185 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △34,173 | △22,181 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 16,328 | 16,872 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,057 | △110,011 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,046 | △162,505 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,479 | △31,768 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,263 | △13,156 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,232 | △1,660 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,676 | △27,928 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,489 | 698 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,854 | 9,852 | |||||||||
| その他 | △38,675 | △12,810 | |||||||||
| 小計 | 228,421 | 87,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,059 | △16,741 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,989 | △8,829 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 21,558 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,399 | 83,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,549 | △48,642 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,596 | 387,337 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,343 | △20,544 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,886 | 904 | |||||||||
| その他 | △3,153 | △4,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,476 | 314,797 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,392 | △145,392 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △67,694 | △71,845 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △22,328 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △17,422 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △115,532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,561 | △605,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,685 | △206,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,443 | 2,064,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,064,757 | ※ 1,858,355 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
