有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 210,382 | 147,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 185,840 | 195,375 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,290 | 10,260 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 884 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △54,657 | △47,612 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △513 | △1,382 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,153 | △6,016 | |||||||||
| 支払利息 | 67,779 | 57,379 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | △10,586 | 1,186 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,946 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,339 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,577 | △12,255 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,295 | 9,861 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,501 | △1,274 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △40,378 | △31,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,520 | △11,940 | |||||||||
| その他 | 16,405 | 20,125 | |||||||||
| 小計 | 204,016 | 331,956 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 6,526 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,641 | △58,568 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,171 | △44,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,217 | 235,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △160,883 | △167,886 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 161,758 | 315,513 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,742 | △178,410 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,760 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,732 | △4,697 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,996 | △11,994 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165,712 | 12,395 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,202 | 5,482 | |||||||||
| その他 | △247 | △896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,830 | △30,484 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △220,000 | △530,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,106,399 | △1,341,434 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42,000 | △41,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79,728 | △92,341 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △127 | △59 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,782 | △95,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △525,037 | 49,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,989 | 254,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,436 | 378,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 378,447 | ※ 632,680 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
