有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,085 | 1,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 152,954 | 162,603 | |||||||||
| 減損損失 | 3,039 | 967 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,606 | △393 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △102 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △21,328 | △56,115 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 14,602 | 16,191 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,861 | △18,988 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,643 | △19,321 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,614 | △728 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,511 | △25,235 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,325 | 30,996 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,813 | 3,527 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,761 | △18,266 | |||||||||
| その他 | 13,916 | △26,947 | |||||||||
| 小計 | 249,683 | 49,448 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,602 | △15,199 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,770 | △20,814 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,718 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,035 | 13,496 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,432 | △14,902 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,282 | △1,281 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,527 | △102 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,193 | 848 | |||||||||
| その他 | 139 | △201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,910 | △15,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 665,024 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △810,416 | △145,392 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △104,164 | △110,782 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △40 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 11 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,518 | △38,313 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,112 | △294,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,987 | △296,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,355 | 1,687,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,687,368 | ※ 1,390,696 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
