有価証券報告書-第70期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 431,624 | 904,975 | |||||||||
| 減価償却費 | 411,410 | 422,182 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,009 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 113,509 | 83,087 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △253 | △19,273 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △411 | 617 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 25,179 | 24,011 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,382 | △29,156 | |||||||||
| 支払利息 | 5,629 | 2,746 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,083 | 32,137 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 35,503 | |||||||||
| 受取保険金 | △33,035 | △4,773 | |||||||||
| 補助金収入 | △9,501 | △11,515 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 9,501 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,318 | △33,588 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 234,505 | △6,222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,110 | 687,501 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,463 | 1,940 | |||||||||
| その他 | 105,357 | 248,702 | |||||||||
| 小計 | 1,040,334 | 2,338,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,785 | 12,227 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,629 | △2,746 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 33,035 | 4,773 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 21,016 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190,742 | △158,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,783 | 2,215,916 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,411 | △423,850 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,253 | △3,805 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,396 | 11,539 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,673 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,597 | △3,919 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 548 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △24,420 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 1,980 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 272,029 | 350,371 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,441 | △90,970 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 990 | 1,002 | |||||||||
| その他 | 120 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,259 | △157,078 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △534,182 | △279,685 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,649 | △108,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641,831 | △1,387,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,692 | 671,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,518 | 1,211,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,211,211 | ※1 1,882,292 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
