訂正有価証券報告書-第71期(2021/02/21-2022/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 904,975 | 330,648 | |||||||||
| 減価償却費 | 422,182 | 414,436 | |||||||||
| 減損損失 | 83,087 | 193,243 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,273 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 617 | △206 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 24,011 | 22,710 | |||||||||
| 解約損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 123,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,156 | △28,410 | |||||||||
| 支払利息 | 2,746 | 2,804 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,137 | 7,641 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,503 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △4,773 | △11,961 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,515 | ― | |||||||||
| 受取損害賠償金 | ― | △12,472 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,588 | △83,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,222 | △449,471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 687,501 | 120,164 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,940 | △114,583 | |||||||||
| その他 | 248,702 | △15,914 | |||||||||
| 小計 | 2,338,874 | 498,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,227 | 13,340 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,746 | △2,804 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,773 | 11,961 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 21,016 | ― | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | ― | 12,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,229 | △356,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,916 | 177,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,850 | △959,975 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,805 | △22,416 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,539 | 12,137 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,919 | △49,190 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 3,945 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 350,371 | 216,424 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △90,970 | △499,562 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △1,200 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,002 | ― | |||||||||
| その他 | 24 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,078 | △1,297,850 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △279,685 | △233,340 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,072 | △215,494 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,387,757 | 351,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671,081 | △769,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,211 | 1,882,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,882,292 | ※1 1,112,657 | |||||||||
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