訂正有価証券報告書-第69期(2019/02/21-2020/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | 当事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,638,285 | 431,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 554,589 | 411,410 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,008 | 11,009 | |||||||||
| 減損損失 | 2,052,370 | 113,509 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △253 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,693 | △411 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 40,181 | 25,179 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △500 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,345 | △33,382 | |||||||||
| 支払利息 | 6,829 | 5,629 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,396 | △33,035 | |||||||||
| 補助金収入 | △17,743 | △9,501 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 9,501 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,713 | △184,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,709 | 234,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △376,220 | △46,110 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,125 | △2,463 | |||||||||
| その他 | 102,866 | 107,440 | |||||||||
| 小計 | 780,783 | 1,040,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,612 | 12,785 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,705 | △5,629 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,396 | 33,035 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,153 | △190,742 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,933 | 889,783 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △241,921 | △209,411 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,357 | △42,253 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,988 | 14,396 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,403 | △2,673 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,009 | △3,597 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △24,420 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 565,613 | 272,029 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △388,306 | △38,441 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △8,487 | ― | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 3,540 | 990 | |||||||||
| その他 | △7,423 | 120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,767 | △33,259 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | 当事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △499,716 | △534,182 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,863 | △107,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △507,619 | △641,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,545 | 214,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,972 | 996,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 996,518 | ※1 1,211,211 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
