有価証券報告書-第68期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 311,434 | △1,638,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 576,289 | 554,589 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 | |||||||||
| 減損損失 | 82,092 | 2,052,370 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,470 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,629 | △3,693 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 21,349 | 40,181 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △500 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △3,053 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,027 | △39,345 | |||||||||
| 支払利息 | 6,847 | 6,829 | |||||||||
| 受取保険金 | △32,068 | △8,396 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △17,743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,067 | △30,713 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △268,528 | 10,709 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,209 | △376,220 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139,604 | 117,125 | |||||||||
| その他 | △7,827 | 102,866 | |||||||||
| 小計 | 404,670 | 780,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,277 | 13,612 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,339 | △6,705 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 32,068 | 8,396 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △371,026 | △14,153 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,650 | 781,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △815,206 | △241,921 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,705 | △35,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,472 | 8,988 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △38,360 | △1,403 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,597 | △4,009 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 332,983 | 565,613 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △424,432 | △388,306 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △45,058 | △8,487 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 7,837 | 3,540 | |||||||||
| その他 | ― | △7,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,027,068 | △108,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 440,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △524,716 | △499,716 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,056 | △40 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,002 | △107,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,225 | △507,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,192 | 165,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,165 | 830,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 830,972 | ※1 996,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
