有価証券報告書-第74期(2024/02/21-2025/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | 当事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 751,081 | 658,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 374,174 | 437,805 | |||||||||
| 減損損失 | 45,605 | 9,053 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,980 | 6,020 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 11,138 | △13,643 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,120 | △31,994 | |||||||||
| 支払利息 | 4,325 | 24,366 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,909 | 21,107 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,574 | △7,875 | |||||||||
| 違約金収入 | ― | △24,000 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ― | △48,840 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,570 | △105,725 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △638,934 | △167,984 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,065 | 55,846 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93,768 | △33,116 | |||||||||
| その他 | △60,176 | 34,145 | |||||||||
| 小計 | 174,004 | 813,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,170 | 20,593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,325 | △19,077 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,574 | 7,875 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △185,403 | △248,012 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,021 | 575,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △967,657 | △4,225,710 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,234 | △57,760 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,968 | 1,448 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,254 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,141 | △6,774 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,717 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 211,580 | 355,091 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,197 | △4,734 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,400 | △24,996 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 230,244 | 912,518 | |||||||||
| その他 | 422 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △715,972 | △3,048,940 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | 当事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 900,000 | △1,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 4,280,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △467,275 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 87,749 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △161,076 | △161,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,923 | 2,538,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,972 | 65,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,187 | 884,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 884,159 | ※1 949,261 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
