有価証券報告書-第65期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 593,270 | 818,834 | |||||||||
| 減価償却費 | 365,682 | 401,410 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 11,008 | |||||||||
| 減損損失 | 611,177 | 202,669 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,559 | 5,343 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | △3,963 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 14,717 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 414,342 | 5,622 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △7,760 | △23,788 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,858 | △48,505 | |||||||||
| 支払利息 | 7,753 | 9,996 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △151,645 | |||||||||
| 受取保険金 | △318,777 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,833 | 2,329 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 450,031 | △48,072 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,019 | △21,750 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △35,157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 185,078 | △253,167 | |||||||||
| その他 | 188,468 | △23,958 | |||||||||
| 小計 | 2,479,621 | 861,924 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,694 | 17,061 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,287 | △8,306 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 318,777 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △116,286 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △239,692 | △656,280 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △1,000,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454,826 | △785,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,081 | △1,477,887 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △197,274 | △345,519 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,088 | 3,686 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △81,750 | △54,997 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,603 | △3,772 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 249,104 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 238,654 | 211,298 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △54,124 | △99,222 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △44,837 | △79,135 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 41,900 | 72,775 | |||||||||
| その他 | △3,044 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,073 | △1,523,670 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,044 | △618,161 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △778 | △166,578 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,879 | △166,590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △811,702 | 1,248,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,226,051 | △1,060,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,344 | 1,858,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,858,395 | ※1 797,793 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
