有価証券報告書-第64期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 371,108 | 593,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 410,639 | 365,264 | |||||||||
| 減損損失 | 115,757 | 611,177 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,382 | 418 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △181,635 | △15,559 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,844 | 586 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,438 | 414,342 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △11,977 | △7,760 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 174,225 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,352 | △50,858 | |||||||||
| 支払利息 | 12,857 | 7,753 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 195,037 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △318,777 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,746 | △39,833 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,220 | 450,031 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,871 | 96,019 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,223 | ― | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 47,014 | 122,924 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 51,762 | 250,622 | |||||||||
| 小計 | 1,023,486 | 2,479,621 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,687 | 17,694 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,819 | △5,287 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 318,777 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △116,286 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,579 | △239,692 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 44,185 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,960 | 2,454,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,673 | △338,081 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △61,600 | △197,274 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,072 | 25,088 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,447 | △81,750 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,602 | △3,603 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 237,944 | 238,654 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △50,328 | △54,124 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △41,497 | △44,837 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 9,350 | 41,900 | |||||||||
| その他 | △45,360 | △3,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,856 | △417,073 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △379,950 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △497,234 | △400,044 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △515 | △778 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,562 | △110,879 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △988,262 | △811,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,554 | 1,226,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,790 | 632,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 632,344 | ※1 1,858,395 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
