有価証券報告書-第72期(2022/02/21-2023/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | 当事業年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 330,648 | 695,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 414,436 | 380,337 | |||||||||
| 減損損失 | 193,243 | 82,031 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △3,747 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △206 | 2,835 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 23,389 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22,710 | ― | |||||||||
| 解約損失引当金の増減額(△は減少) | 123,017 | △123,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,410 | △29,166 | |||||||||
| 支払利息 | 2,804 | 3,858 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,641 | 1,712 | |||||||||
| 受取保険金 | △11,961 | △2,650 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △12,472 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,318 | △69,767 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △449,471 | △526,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,164 | △324,273 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △114,583 | 114,371 | |||||||||
| その他 | △15,914 | 13,927 | |||||||||
| 小計 | 498,314 | 239,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,340 | 14,375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,804 | △3,858 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 11,961 | 2,650 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 12,472 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △356,235 | △144,804 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,049 | 107,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △959,975 | △432,233 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,416 | △84,711 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,137 | 3,579 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △22,889 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,190 | △4,132 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,945 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 216,424 | 221,264 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △499,562 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,200 | △5,232 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 1,887 | |||||||||
| その他 | 7 | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,297,850 | △320,451 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | 当事業年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233,340 | △38,862 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,494 | △107,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,165 | △46,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △769,635 | △259,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,882,292 | 1,112,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,112,657 | ※1 853,187 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
