有価証券報告書-第75期(2025/02/21-2026/02/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当事業年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 658,619 | 591,217 | |||||||||
| 減価償却費 | 437,805 | 461,847 | |||||||||
| 減損損失 | 9,053 | 65,647 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,020 | 42,904 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,200 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △13,643 | 18,202 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,994 | △36,655 | |||||||||
| 支払利息 | 24,366 | 50,794 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21,107 | 1,937 | |||||||||
| 差入保証金放棄損 | ― | 57,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △76,194 | |||||||||
| 受取保険金 | △7,875 | △2,721 | |||||||||
| 違約金収入 | △24,000 | ― | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △48,840 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △105,725 | △44,705 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △167,984 | △169,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,846 | △221,844 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,116 | 269,298 | |||||||||
| その他 | 34,145 | △21,917 | |||||||||
| 小計 | 813,784 | 987,232 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,593 | 23,658 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,077 | △38,469 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7,875 | 2,721 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △248,012 | △117,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,163 | 857,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,225,710 | △418,086 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,760 | △4,531 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,448 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,774 | △3,598 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 99,359 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 355,091 | 185,016 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,734 | △1,741 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △24,996 | △128,912 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 912,518 | 31,416 | |||||||||
| その他 | △2 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,048,940 | △239,098 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当事業年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,280,000 | 122,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △467,275 | △652,404 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △121,551 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 87,749 | 88,107 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △161,595 | △218,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,878 | △782,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,101 | △163,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,159 | 949,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 949,261 | ※1 785,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
