有価証券報告書-第63期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 400,668 | 371,108 | |||||||||
| 減価償却費 | 389,512 | 410,639 | |||||||||
| 減損損失 | 96,129 | 115,757 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,855 | 1,382 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,273 | △181,635 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,015 | 20,844 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,625 | 25,438 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △42,183 | △11,977 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 174,225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,067 | △54,352 | |||||||||
| 支払利息 | 17,089 | 12,857 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 26,557 | - | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 195,037 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,207 | △31,746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,049 | △76,220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263,147 | △48,871 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △7,121 | 2,223 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,966 | 22,121 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 123,826 | 47,014 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △143,603 | 29,641 | |||||||||
| 小計 | 683,076 | 1,023,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,372 | 19,687 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,401 | △9,819 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △603,181 | △102,579 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 44,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,866 | 974,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,539,676 | △243,673 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △57,318 | △61,600 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,288 | 62,072 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,447 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,601 | △3,602 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 377,502 | 237,944 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,462 | △50,328 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | - | △45,360 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △53,077 | △41,497 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 5,057 | 9,350 | |||||||||
| その他 | 24 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △676,262 | 159,856 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,049 | △379,950 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △571,734 | △497,234 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △433 | △515 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △165,720 | △110,562 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,937 | △988,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739,332 | 146,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225,123 | 485,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 485,790 | ※1 632,344 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
