有価証券報告書-第66期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 818,834 | 830,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 401,410 | 537,636 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 | |||||||||
| 減損損失 | 202,669 | 131,410 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,343 | 6,547 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,963 | △3,575 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14,717 | 32,662 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,622 | △502 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △23,788 | △3,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,505 | △43,774 | |||||||||
| 支払利息 | 9,996 | 7,612 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △151,645 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △2,564 | △33,405 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,329 | 22,520 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,072 | 825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,750 | △442,073 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △35,157 | 35,157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △253,167 | 150,759 | |||||||||
| その他 | △23,958 | △61,171 | |||||||||
| 小計 | 859,359 | 1,179,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,061 | 14,141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,306 | △6,617 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,564 | 31,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △656,280 | 194,816 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △785,601 | 1,413,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,477,887 | △274,123 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △345,519 | △96,363 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,686 | 15,220 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △54,997 | △6,014 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,772 | △9,433 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,104 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 211,298 | 208,216 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △99,222 | △196,582 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △79,135 | △37,357 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 72,775 | 34,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,523,670 | △362,176 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △618,161 | △567,832 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △166,578 | △386 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △166,590 | △161,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,669 | △869,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,060,602 | 181,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,395 | 797,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 797,793 | ※1 979,165 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
