有価証券報告書-第67期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | 当事業年度 (自 平成29年2月21日 至 平成30年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 830,806 | 311,434 | |||||||||
| 減価償却費 | 537,636 | 576,289 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 | |||||||||
| 減損損失 | 131,410 | 82,092 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,547 | △27,470 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,575 | △3,629 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 32,662 | 21,349 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △502 | - | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △3,300 | △3,053 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,774 | △42,027 | |||||||||
| 支払利息 | 7,612 | 6,847 | |||||||||
| 受取保険金 | △33,405 | △32,068 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,520 | 11,067 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 825 | △268,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △442,073 | △91,209 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 35,157 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 150,759 | △139,604 | |||||||||
| その他 | △61,171 | △7,827 | |||||||||
| 小計 | 1,179,144 | 404,670 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,141 | 13,277 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,617 | △6,339 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 31,545 | 32,068 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 194,816 | △371,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,031 | 72,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,123 | △815,206 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,363 | △49,705 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,220 | 8,472 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,014 | △38,360 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,433 | △3,597 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 208,216 | 332,983 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △196,582 | △424,432 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △37,357 | △45,058 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 34,260 | 7,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,176 | △1,027,068 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | 当事業年度 (自 平成29年2月21日 至 平成30年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △140,000 | 440,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △567,832 | △524,716 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △386 | △1,056 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △161,264 | △108,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △869,482 | 806,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,371 | △148,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797,793 | 979,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 979,165 | ※1 830,972 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
