四半期報告書-第59期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,181 | 25,410 | |||||||||
| 売掛金 | 69,978 | 61,907 | |||||||||
| 商品及び製品 | 40,923 | 47,675 | |||||||||
| 未収入金 | 6,250 | 14,505 | |||||||||
| その他 | 2,984 | 3,477 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,035 | △2,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 134,283 | 150,976 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 15,808 | 15,690 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,243 | 2,495 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 8,010 | ※1 6,688 | |||||||||
| 土地 | 8,488 | 8,469 | |||||||||
| その他(純額) | 822 | 572 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,372 | 33,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 24,758 | 22,652 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,563 | 1,330 | |||||||||
| 商標権 | 937 | 585 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 46,412 | 43,205 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | 1,985 | 1,488 | |||||||||
| その他 | 179 | 622 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75,836 | 69,885 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,415 | 48,793 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,159 | 8,856 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 12,004 | 12,807 | |||||||||
| その他 | 2,262 | 2,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △94 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 40,755 | 72,407 | |||||||||
| 固定資産合計 | 151,964 | 176,209 | |||||||||
| 資産合計 | 286,247 | 327,185 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 50,244 | 59,846 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,226 | 18,471 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,031 | 7,450 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,010 | - | |||||||||
| 未払金 | 7,433 | 8,247 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,921 | 4,188 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,203 | 1,887 | |||||||||
| 未払費用 | 3,414 | 4,103 | |||||||||
| 前受収益 | 7,218 | 6,577 | |||||||||
| 預り金 | 2,283 | 3,379 | |||||||||
| ポイント引当金 | 5,075 | 4,777 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,524 | 873 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 90 | 265 | |||||||||
| リース債務 | 2,140 | 2,177 | |||||||||
| その他 | 3,562 | 3,510 | |||||||||
| 流動負債合計 | 114,381 | 125,756 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,005 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 38,014 | 25,863 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,794 | 3,795 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 210 | 203 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 8,423 | 8,975 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 13,506 | 12,390 | |||||||||
| リース債務 | 6,437 | 5,180 | |||||||||
| その他 | 6,204 | 5,836 | |||||||||
| 固定負債合計 | 81,596 | 67,244 | |||||||||
| 負債合計 | 195,978 | 193,001 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,330 | 6,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,046 | 5,608 | |||||||||
| 利益剰余金 | 83,795 | 125,478 | |||||||||
| 自己株式 | △2,358 | △5,392 | |||||||||
| 株主資本合計 | 93,814 | 132,024 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,938 | 408 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △535 | △301 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △94 | △79 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,567 | 25 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,008 | 2,134 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 12 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 90,268 | 134,184 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 286,247 | 327,185 | |||||||||