四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,513 | 23,742 | |||||||||
| 売掛金 | 70,707 | 55,675 | |||||||||
| 商品及び製品 | 49,460 | 46,407 | |||||||||
| 未収入金 | 9,472 | 5,774 | |||||||||
| その他 | 4,331 | 4,839 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,688 | △1,339 | |||||||||
| 流動資産合計 | 150,797 | 135,099 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 16,475 | 20,895 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,747 | 2,740 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 14,601 | ※1 16,454 | |||||||||
| 土地 | 9,269 | 13,325 | |||||||||
| その他(純額) | 2,148 | 860 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 45,242 | 54,277 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21,949 | 20,653 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,965 | 1,936 | |||||||||
| 商標権 | 468 | 234 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 42,134 | 39,986 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | 1,323 | 992 | |||||||||
| その他 | 113 | 208 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 67,955 | 64,013 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 51,333 | 20,328 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,182 | 10,717 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,609 | 14,456 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 117 | 140 | |||||||||
| その他 | 2,006 | 1,914 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △73 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 76,188 | 47,483 | |||||||||
| 固定資産合計 | 189,386 | 165,774 | |||||||||
| 資産合計 | 340,183 | 300,873 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 54,806 | 44,427 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,085 | 774 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,966 | 2,243 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,326 | 10,775 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 | |||||||||
| 未払金 | 13,855 | 10,699 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,734 | 4,056 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,301 | 1,774 | |||||||||
| 未払費用 | 3,457 | 3,087 | |||||||||
| 前受金 | 4,638 | 3,971 | |||||||||
| 前受収益 | 6,622 | 6,373 | |||||||||
| 預り金 | 2,678 | 3,084 | |||||||||
| 契約負債 | - | 3,903 | |||||||||
| ポイント引当金 | 5,104 | 827 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,612 | 1,641 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 272 | - | |||||||||
| リース債務 | 2,593 | 3,169 | |||||||||
| その他 | 1,234 | 1,068 | |||||||||
| 流動負債合計 | 124,291 | 106,878 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 20,369 | 20,105 | |||||||||
| 契約負債 | - | 11,843 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,891 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 238 | 226 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 10,682 | 10,789 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 12,065 | 11,277 | |||||||||
| リース債務 | 12,849 | 14,601 | |||||||||
| その他 | 6,499 | 6,539 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,596 | 75,382 | |||||||||
| 負債合計 | 195,887 | 182,260 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,330 | 6,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,519 | 5,200 | |||||||||
| 利益剰余金 | 134,530 | 110,922 | |||||||||
| 自己株式 | △5,121 | △4,184 | |||||||||
| 株主資本合計 | 141,259 | 118,269 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 581 | △2,054 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 60 | 25 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 75 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 54 | 81 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 771 | △1,932 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,265 | 2,276 | |||||||||
| 純資産合計 | 144,296 | 118,613 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 340,183 | 300,873 | |||||||||