四半期報告書-第58期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 20,798 | 25,810 | |||||||||
売掛金 | 91,658 | 69,250 | |||||||||
商品及び製品 | 45,302 | 43,250 | |||||||||
未収入金 | 7,085 | 6,563 | |||||||||
その他 | 3,010 | 3,657 | |||||||||
貸倒引当金 | △4,686 | △3,802 | |||||||||
流動資産合計 | 163,169 | 144,729 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 16,778 | 17,055 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 2,459 | 2,395 | |||||||||
リース資産(純額) | 3 | ※1 8,935 | |||||||||
土地 | 8,488 | 8,488 | |||||||||
その他(純額) | 801 | 884 | |||||||||
有形固定資産合計 | 28,531 | 37,759 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 27,546 | 26,897 | |||||||||
ソフトウエア | 1,636 | 1,624 | |||||||||
商標権 | 1,489 | 1,349 | |||||||||
契約関連無形資産 | 50,696 | 49,625 | |||||||||
顧客関連無形資産 | 2,646 | 2,481 | |||||||||
その他 | 124 | 89 | |||||||||
無形固定資産合計 | 84,140 | 82,068 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 8,311 | 7,319 | |||||||||
繰延税金資産 | 8,674 | 8,363 | |||||||||
敷金及び保証金 | 11,990 | 12,099 | |||||||||
その他 | 3,029 | 3,028 | |||||||||
貸倒引当金 | △112 | △110 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 31,893 | 30,702 | |||||||||
固定資産合計 | 144,565 | 150,530 | |||||||||
資産合計 | 307,735 | 295,259 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 59,279 | 46,349 | |||||||||
短期借入金 | 2,202 | 5,487 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 8,996 | 8,979 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 10 | 10,010 | |||||||||
未払金 | 11,877 | 10,050 | |||||||||
未払法人税等 | 6,328 | 676 | |||||||||
未払消費税等 | 2,342 | 1,553 | |||||||||
前受収益 | 8,000 | 7,912 | |||||||||
ポイント引当金 | 3,644 | 3,491 | |||||||||
賞与引当金 | 1,459 | 885 | |||||||||
入会促進引当金 | 119 | 106 | |||||||||
リース債務 | 4 | 2,010 | |||||||||
その他 | 11,582 | 11,493 | |||||||||
流動負債合計 | 115,849 | 109,006 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 15,015 | 5,015 | |||||||||
長期借入金 | 61,061 | 57,449 | |||||||||
販売商品保証引当金 | 3,867 | 3,879 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 200 | 197 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 8,115 | 8,252 | |||||||||
繰延税金負債 | 15,389 | 15,411 | |||||||||
長期前受収益 | 3,429 | 3,319 | |||||||||
リース債務 | - | 7,356 | |||||||||
その他 | 3,199 | 3,178 | |||||||||
固定負債合計 | 110,278 | 104,060 | |||||||||
負債合計 | 226,127 | 213,067 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 6,330 | 6,330 | |||||||||
資本剰余金 | 6,378 | 6,247 | |||||||||
利益剰余金 | 69,751 | 71,857 | |||||||||
自己株式 | △2,448 | △2,141 | |||||||||
株主資本合計 | 80,010 | 82,293 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 169 | △921 | |||||||||
為替換算調整勘定 | 76 | △330 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △498 | △485 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | △252 | △1,738 | |||||||||
新株予約権 | 1,453 | 1,627 | |||||||||
非支配株主持分 | 396 | 9 | |||||||||
純資産合計 | 81,608 | 82,191 | |||||||||
負債純資産合計 | 307,735 | 295,259 |