四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,798 | 22,479 | |||||||||
| 売掛金 | 91,658 | 77,072 | |||||||||
| 商品及び製品 | 45,302 | 36,706 | |||||||||
| 未収入金 | 7,085 | 7,344 | |||||||||
| その他 | 3,010 | 3,372 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,686 | △3,260 | |||||||||
| 流動資産合計 | 163,169 | 143,715 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 16,778 | 17,190 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,459 | 2,335 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3 | ※1 8,758 | |||||||||
| 土地 | 8,488 | 8,488 | |||||||||
| その他(純額) | 801 | 773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,531 | 37,546 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 27,546 | 26,186 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,636 | 1,651 | |||||||||
| 商標権 | 1,489 | 1,209 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 50,696 | 48,554 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | 2,646 | 2,315 | |||||||||
| その他 | 124 | 94 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 84,140 | 80,011 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,311 | 7,248 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,674 | 8,848 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,990 | 12,298 | |||||||||
| その他 | 3,029 | 2,983 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △112 | △110 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 31,893 | 31,270 | |||||||||
| 固定資産合計 | 144,565 | 148,828 | |||||||||
| 資産合計 | 307,735 | 292,543 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 59,279 | 51,777 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,202 | 3,045 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,996 | 6,725 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10 | 10,010 | |||||||||
| 未払金 | 11,877 | 8,929 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,328 | 4,569 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,342 | 1,685 | |||||||||
| 未払費用 | 4,378 | 3,285 | |||||||||
| 前受金 | 3,344 | 5,930 | |||||||||
| 前受収益 | 8,000 | 8,004 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,644 | 4,298 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,459 | 1,492 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 119 | 110 | |||||||||
| リース債務 | 4 | 2,199 | |||||||||
| その他 | 3,860 | 3,095 | |||||||||
| 流動負債合計 | 115,849 | 115,161 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,015 | 5,010 | |||||||||
| 長期借入金 | 61,061 | 42,523 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,867 | 3,969 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 200 | 202 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 8,115 | 8,372 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 15,389 | 14,743 | |||||||||
| 長期前受収益 | 3,429 | 3,179 | |||||||||
| リース債務 | - | 7,062 | |||||||||
| その他 | 3,199 | 2,967 | |||||||||
| 固定負債合計 | 110,278 | 88,029 | |||||||||
| 負債合計 | 226,127 | 203,190 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,330 | 6,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,378 | 6,123 | |||||||||
| 利益剰余金 | 69,751 | 78,146 | |||||||||
| 自己株式 | △2,448 | △1,776 | |||||||||
| 株主資本合計 | 80,010 | 88,824 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 169 | △275 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 76 | △479 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △498 | △473 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △252 | △1,228 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,453 | 1,747 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 396 | 10 | |||||||||
| 純資産合計 | 81,608 | 89,353 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 307,735 | 292,543 | |||||||||