四半期報告書-第55期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,830 | 15,295 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 50,752 | 30,739 | |||||||||
| 商品及び製品 | 36,775 | 37,272 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,018 | 3,209 | |||||||||
| 未収入金 | 4,928 | 4,523 | |||||||||
| その他 | 1,435 | 1,637 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △40 | |||||||||
| 流動資産合計 | 110,697 | 92,637 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 11,099 | 11,781 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,600 | 1,736 | |||||||||
| 土地 | 8,375 | 8,467 | |||||||||
| その他(純額) | 1,103 | 1,248 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,179 | 23,234 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21,293 | 20,929 | |||||||||
| ソフトウエア | 566 | 525 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 63,547 | 62,476 | |||||||||
| その他 | 399 | 375 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 85,807 | 84,307 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,739 | 1,769 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,500 | 2,544 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,185 | 10,350 | |||||||||
| その他 | 364 | 355 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △41 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,749 | 14,977 | |||||||||
| 固定資産合計 | 122,736 | 122,519 | |||||||||
| 資産合計 | 233,434 | 215,156 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 50,237 | 35,424 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,560 | 4,350 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,696 | 9,696 | |||||||||
| 未払金 | 6,178 | 5,966 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,225 | 438 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,731 | 962 | |||||||||
| 前受収益 | 4,057 | 4,202 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,029 | 2,832 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,263 | 493 | |||||||||
| その他 | 3,601 | 4,056 | |||||||||
| 流動負債合計 | 85,580 | 68,422 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 73,027 | 71,637 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,442 | 3,467 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 156 | 172 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,158 | 5,291 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,956 | 17,517 | |||||||||
| その他 | 1,267 | 1,292 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,009 | 99,379 | |||||||||
| 負債合計 | 186,590 | 167,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,720 | 5,751 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,913 | 5,943 | |||||||||
| 利益剰余金 | 35,376 | 35,702 | |||||||||
| 自己株式 | △319 | △253 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,690 | 47,144 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 198 | 235 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △243 | △232 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △43 | △10 | |||||||||
| 新株予約権 | 197 | 220 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,844 | 47,354 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 233,434 | 215,156 | |||||||||