四半期報告書-第53期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,123,534 | 6,011,051 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 25,579,750 | 12,385,418 | |||||||||
| 商品及び製品 | 21,861,956 | 22,847,852 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 43,814 | 9,289 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,314,440 | 1,082,319 | |||||||||
| 未収入金 | 5,824,167 | 3,172,422 | |||||||||
| その他 | 647,855 | 867,380 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △780 | △250 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,394,740 | 46,375,484 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,577,109 | 10,891,189 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,546,630 | 1,590,348 | |||||||||
| 土地 | 7,993,397 | 7,993,397 | |||||||||
| その他(純額) | 2,115,274 | 778,940 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,232,411 | 21,253,876 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,716,389 | 2,462,021 | |||||||||
| ソフトウエア | 777,692 | 713,919 | |||||||||
| その他 | 12,169 | 12,937 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,506,251 | 3,188,878 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,538,853 | 1,596,955 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,177,375 | 1,351,370 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 6,534,848 | 6,556,450 | |||||||||
| その他 | 282,347 | 309,014 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,453 | △16,453 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,516,972 | 9,797,337 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,255,635 | 34,240,092 | |||||||||
| 資産合計 | 94,650,376 | 80,615,576 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 25,155,087 | 16,434,758 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,728,360 | 3,624,195 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,417,546 | 3,171,530 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,685,216 | 75,890 | |||||||||
| 未払消費税等 | 345,375 | 222,819 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,658,921 | 2,276,700 | |||||||||
| 賞与引当金 | 38,218 | 10,203 | |||||||||
| その他 | 6,869,643 | 4,315,406 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,023,370 | 32,406,502 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 11,270,000 | 10,520,000 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 2,812,927 | 2,923,785 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 145,138 | 151,777 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,927,331 | 2,135,771 | |||||||||
| 資産除去債務 | 63,904 | 64,090 | |||||||||
| その他 | 877,277 | 1,130,105 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,096,578 | 16,925,531 | |||||||||
| 負債合計 | 63,119,948 | 49,332,033 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,669,815 | 5,669,815 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,737,186 | 5,739,307 | |||||||||
| 利益剰余金 | 20,145,991 | 19,903,923 | |||||||||
| 自己株式 | △300,140 | △294,977 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,252,852 | 31,018,069 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 103,095 | 117,797 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,008 | △1,509 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 105,104 | 116,288 | |||||||||
| 新株予約権 | 172,471 | 149,184 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,530,427 | 31,283,542 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 94,650,376 | 80,615,576 | |||||||||