四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,028 | 13,562 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 59,021 | 48,270 | |||||||||
| 商品及び製品 | 41,711 | 40,251 | |||||||||
| 未収入金 | 6,817 | 6,672 | |||||||||
| その他 | 1,936 | 2,134 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △255 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 120,259 | 110,590 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,695 | 14,482 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,108 | 2,207 | |||||||||
| 土地 | 8,537 | 8,550 | |||||||||
| その他(純額) | 607 | 651 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,947 | 25,891 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 30,255 | 28,967 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,736 | 1,705 | |||||||||
| 商標権 | 2,049 | 1,769 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 54,980 | 52,838 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | 3,308 | 2,977 | |||||||||
| その他 | 82 | 39 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 92,412 | 88,297 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,828 | 3,031 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,221 | 6,099 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,218 | 11,468 | |||||||||
| その他 | 964 | 1,523 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △95 | △94 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,137 | 22,027 | |||||||||
| 固定資産合計 | 139,496 | 136,216 | |||||||||
| 資産合計 | 259,756 | 246,807 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 56,263 | 47,390 | |||||||||
| 短期借入金 | 904 | 1,652 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,676 | 7,301 | |||||||||
| 未払金 | 9,479 | 8,724 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,886 | 4,602 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,231 | 1,650 | |||||||||
| 前受収益 | 4,927 | 5,173 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,288 | 3,204 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,287 | 1,233 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 86 | 215 | |||||||||
| その他 | 5,483 | 4,880 | |||||||||
| 流動負債合計 | 96,515 | 86,028 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,000 | 15,020 | |||||||||
| 長期借入金 | 49,621 | 41,613 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,811 | 3,930 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 193 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,878 | 7,298 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,201 | 16,287 | |||||||||
| その他 | 1,525 | 1,451 | |||||||||
| 固定負債合計 | 94,221 | 85,794 | |||||||||
| 負債合計 | 190,737 | 171,822 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,158 | 6,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,349 | 6,520 | |||||||||
| 利益剰余金 | 56,582 | 63,151 | |||||||||
| 自己株式 | △1,400 | △2,949 | |||||||||
| 株主資本合計 | 67,690 | 73,053 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 441 | 903 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 6 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 59 | △68 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 506 | 849 | |||||||||
| 新株予約権 | 786 | 1,081 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 36 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 69,019 | 74,984 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 259,756 | 246,807 | |||||||||